监督索引号53092700233301000

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市沧源佤族自治县东丁水库工程位于临沧市沧源佤族自治县单甲乡嘎多村民委员会西边2.2km（直线距离），东丁寨子脚的东丁河上。东丁河是拉勐河一级支流，属于澜沧江水系。坝址以上径流面积为25.5平方公里，河谷海拔高程1620米，地理坐标：东经99°23′09″，北纬23°07′00″。工程设计规模：坝高75m，总库容1540.8万m³，其中：死库容53.11万m³，兴利库容1316.6万m³。灌溉面积5.798万亩，设计解决下游农村3.37万人、0.94万头大牲畜饮水问题。

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局的主要职能是东丁水库工程的建设，即以农业灌溉和农村人畜饮水为主的中型水利工程，为水利基础设施建设项目。工程的修建对实现水资源的优化配置，保障当地社会经济的可持续发展具有重要意义。

1、 工程建设期间职责

（1） 组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

（2） 按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

（3）根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

（4）负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

（5）负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

（6）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

（7）组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

（8）负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

（9）负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

（10）负责组织编制竣工决算。

（11）负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

（12）负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

2、水库建成后管理职责

（1）在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

（2）认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。

（3）保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能。

（4）配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作。

（5）制定供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展。

（6）充分利用水库优势，积极开展多种经营。

（7）在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门。

（8）负责落实水库管理运行和维修经费。

（9）加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才。

（10）承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

东丁水库工程于2012年12月31日获开工批复并正式开工建设。今年，东丁水库管理局主要继续狠抓落实工程进度，按照年初目标，顺利开展工程建设工作，主要工作开展情况及成效如下：

枢纽工程：已全面完工，完成拦河坝单位工程验收、溢洪道单位工程验收、导流输水隧洞单位工程验收、下闸蓄水移民阶段市级验收、省水利厅主持通过下闸蓄水阶段验收、永久性管理房分部工程验收；完成大坝安全监测及水情自动测报系统调试工作，并投入运用；按照三期蓄水计划完成蓄水任务。

灌溉渠系工程：全长57公里，总干渠、左干渠、右干渠共划分13个标段，目前已完成11个标段的实体工程建设，未完工2个标段。未完工标段建设情况：1.左干渠8标：已完成明渠施工4.47公里，余0.04公里明渠未完工；2.左干渠13标：完成管槽开挖1.2公里，泄水槽施工310米，镇支墩一期混凝土浇筑施工，完成海登倒虹吸钢管安装414.2m，余785.8m。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、资产财务股、工程技术股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局，本单位成立于2012年8月12日，根据沧编发〔2013〕8号文件批准成立沧源佤族自治县东丁水库管理局，为沧源佤族自治县水务局下属正科级事业单位。财务隶属关系为一级单位。根据《沧源佤族自治县人民政府关于同意批准东丁水库管理局为财务独立核算单位的批复》沧政复〔2013〕204号文件同意批准沧源佤族自治县东丁水库管理局为财务独立核算单位。

（三） 部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。根据《临沧市公务用车管理领导小组关于沧源佤族自治县参改事业单位核定编制和留用、封存停驶车辆的批复》临公车管〔2019〕20号文核定沧源佤族自治县东丁水库管理局公务用车1辆，云SC7337，三菱V73，小型越野客车。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2022年度收入合计1385375.68元。其中：财政拨款收入909980.96元，占总收入的65.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入475394.72元，占总收入的34.32%。与上年相比，收入合计减少285041.57元，下降17.06%。其中：财政拨款收入减少714295.72元，下降43.98%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加429254.15元，增长930.32%。主要原因是东丁水库项目资金基本到位，未配套的县级资金政府未安排。

二、 支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2022年度支出合计2385375.68元。其中：基本支出909980.96元，占总支出的38.15%；项目支出1475394.72元，占总支出的61.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7334044.37元，下降75.46%。其中：基本支出减少17436.29元，下降1.88%；项目支出减少7316608.08元，下降83.22%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是东丁水库由枢纽工程和灌溉渠系工程组成，枢纽有5个施工标段（包括水情自动化观测）已全面完工；灌溉渠系共有13个施工标段，只剩余4个标段未完工，所以按照项目进度付款，支付资金也有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出909980.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出827059.04元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82921.92元，占基本支出的9.11％。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1475394.72元。其中：基本建设类项目支出1000000元。

具体项目开支情况：东丁水库项目按照进度付款，支付灌溉渠系工程第七标段400000.00元；支付灌溉渠系工程第五标段600000.00元。因县财政拨付项目资金少，目前还未支付完进度款。

具体项目开展工作情况：自工程建设以来，管理局严格执行基建程序，严格按照批准的初步设计文件建设内容、技术标准组织实施，严格执行合同、管理规范，完成的工程及时进行审计。枢纽工程：已全面完工，完成拦河坝单位工程验收、溢洪道单位工程验收、导流输水隧洞单位工程验收、下闸蓄水移民阶段市级验收、省水利厅主持通过下闸蓄水阶段验收、永久性管理房分部工程验收；完成大坝安全监测及水情自动测报系统调试工作，并投入运用；按照三期蓄水计划完成蓄水任务；灌溉渠系工程：全长57公里，总干渠、左干渠、右干渠共划分13个标段，目前已完成11个标段的实体工程建设，未完工2个标段。未完工标段建设情况：1.左干渠8标：已完成明渠施工4.47公里，余0.04公里明渠未完工；2.左干渠13标：完成管槽开挖1.2公里，泄水槽施工310米，镇支墩一期混凝土浇筑施工，完成海登倒虹吸钢管安装414.2m，余785.8m。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1909980.96元，占本年支出合计的80.07%。与上年相比增加285704.28元，增长17.59%，主要原因是东丁水库工程目前正在进行扫尾工程，需要支付收尾工程款、支付质量保证金，所以资金需求更大些。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出97370.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于2080505款，支付2022年在职职工基本养老保险缴费76660.80元；用于2080801款，支付2022年遗属人员的生活补助11094.00元；用于2089999款，支付2022年在职职工工伤保险、生育保险、失业保险缴费9615.24元。

9.卫生健康（类）支出49773元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于2101102款，支付2022年在职职工医疗保险缴费47913.00元；用于2101199款，支付2022年在职职工大病补充保险缴费1860.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1702357.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要用于2130304款，支付2022年水利行业项目建设管理费用702357.92元；用于2130305款，支付2022年东丁水库建设项目款1000000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出60480元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于2210201款，支付2022年在职职工住房公积金缴费60480.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19758.90元，支出决算为22575.00元，完成年初预算的114.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9210.00元，占总支出决算的40.80%；公务接待费支出决算13365.00元，占总支出决算的59.20%，具体是国内接待费支出决算13365.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19758.90元，支出决算为22575元，完成年初预算114.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9210元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为13365.00元，完成年初预算的67.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：沧源佤族自治县东丁水库管理局有公务用车编制一辆，实有公务用车一辆，但年初未安排公务用车运行维护费，而本年实际发生了9210.00元的公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3569元，增长18.78%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加6310元，增长217.59%；公务接待费支出决算减少2741元，下降17.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是沧源佤族自治县东丁水库管理局有公务用车编制一辆，实有公务用车一辆，所以在执行预算中，为了维持公务用车运行，调整了部分公用经费列支公务用车燃油费。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。根据《临沧市公务用车管理领导小组关于沧源佤族自治县参改事业单位核定编制和留用、封存停驶车辆的批复》临公车管〔2019〕20号文，同意核定编制和留用公务用车1辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化,主要原因是历年都没有机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门资产总额435790541.46元，其中，流动资产34790316.56元，固定资产203389.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程400796835.42元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2270144.38元，增长0.52%，其中固定资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、 相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700233301111