监督索引号53092700263000000

目录

第一部分 沧源佤族自治县水库管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标实施情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县水库管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县水库管理局

2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织各项目前期、可行性研究报告、初步设计文件的编制、审核申报，按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织实施招投标并负责工程建设，组织现场管理机构并负责任免其主要行政、技术、财务、安全、质量等负责人，办理工程质量监督、安全生产备案，工程建设所需的土地、林地等要素报件和主体工程开工报告报批手续，协调解决好工程建设要素条件，依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，签订有关合同，组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好项目资金，负责监督检查现场管理机构建设管理情况，工程投资、工期、质量、安全生产和工程建设责任制情况等，负责组织编制竣工决算、工程安全运行管理，组织或参与验收工作，负责工程档案资料的管理，对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查，制定完善有关各项规章制度，对灌区提供服务，协调灌区间关系，负责水库资源合理利用、起草报批并执行水价调整方案，完成县水务局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务股、项目股、安全生产管理股、运行调度股、水资源开发利用股6个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重点工作有序推进。一是加快推进在建项目。加快推进东丁水库工程、芒回水库工程、勐董水库除险加固工程、拉勐河干流治理工程、挡帕河沧源段治理工程。一是严格按照上级下达的目标任务，加快推进各在建项目工程进度；二是积极向县委、县人民政府及上级水行政主管部门汇报，多途径向上争取资金，同时积极与县级财政部门沟通对接，尽快支付项目资金；三是加强与国土、林业部门对接，加快办理相关项目土地、林地手续；四是督促参建各方在确保安全、质量的前提下，加快推进项目进度，确保完成上级下达的2025年各项目标任务。

2.紧盯目标责任，水库运行调度常态开展。一是明确全县20座中小型水库大坝安全和防汛行政、技术、巡查“三个责任人”，并在政府网站公示，保障群众知情权，汛前对相关责任人开展培训，切实提高履职尽责能力。二是完善应急预案，提升防御能力。编制中小型水库防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划，盯紧监测预测预报、调度方案、应急预案“三个重点环节”，切实提高应急预案的科学性和实用性。三是切实开展应急演练，提升应急处置能力。常态化开展应急演练，以演练兵、以练促战，不断提高水库突发事件应急处置能力。四是做好水库防溺水工作。印发防溺水专项文件，依托水库管理所工作群发布通知，强化工作部署与落实。四是严格落实24小时值班制度，加强值班值守，严格执行组织调度，确保汛期雨情、汛情、工情和灾情信息及时传递和上报。同时，加强水库大坝日常巡查，确保在汛期所有的工程、设备设施能够安全运行。

3.做好蓄水保供水工作。沧源佤族自治县现有建成的蓄水工程64座，总库容6202.66万立方米，年内全县64座库塘已完成下达的蓄水方量。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是抓好挂包帮扶工作。认真对照“四个不摘”的要求，积极安排部署，迅速组织优势力量下派工作队员1名，进驻岩帅镇团结村开展驻村帮扶工作。二是做好饮水安全保障工作。主动做好服务承诺和防止返贫动态监测，实时办理“政府救助平台”上所反映的农村饮水安全方面的问题，实现饮水问题“动态清零”。水质、水量、方便程度和供水保证率四项指标均符合规定要求。

5.抓实安全生产工作。一是组织签订安全生产责任书。各项目法人与施工单位、施工单位与项目部、项目部与施工班组、施工班组与每位工人要层层签订安全生产责任书，建设运行管理股和安全生产管理股要不定期对各项目安全生产责任书签订情况进行督导检查，对于未及时签订安全生产责任书的项目，要及时督促其完成签订。二是定期组织培训，提高安全意识。工程建设项目施工单位应重点针对节后安全风险隐患、安全注意事项、安全防范措施、应急避险措施等，开展开工前的安全教育培训。特别是加强新员工和转岗员工安全教育培训，切实做到“不培训不上岗、培训不合格不上岗”。三是定期排查隐患，及时整改销号。持续开展安全生产大检查和专项整治行动，突出抓好在建工程、水库大坝、堤防、小水电站等重点领域和关键环节的隐患排查治理。建立健全隐患排查治理长效机制，对发现的隐患实行清单化管理，明确整改措施、责任人和时限，确保隐患整改到位。四是强化安全生产宣传教育。深入开展安全生产宣传教育活动，创新宣传形式和手段，增强宣传教育的针对性和实效性。通过举办安全知识培训班、发放宣传资料、开展安全文化活动等形式，普及安全生产法律法规和知识，提高干部职工和社会公众的安全意识和自我保护能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共有1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12424675.48元，其中：一般公共预算9701375.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2723300.00元。

与上年对比增加6787868.51元，增长20.42%，增加的主要原因：财政批复了挡帕河项目县级配套资金；水利项目自有资金编制了年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9701375.48元，其中：本年收入9701375.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9701375.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4064568.51元，增长120.42%，增加的主要原因：财政批复了挡帕河项目县级配套资金；水利项目自有资金编制了年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12424675.48元。财政拨款安排支出12424675.48元，其中：基本支出5194275.48元，与上年对比减少342531.49元，减幅2.68%，减少的主要原因是人员调出及退休；项目支出7230400.00元，与上年对比增加7130400.00元，增长7131.4%，增加的主要原因：财政批复了挡帕河项目县级配套资金；水利项目自有资金编制了年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出21120.00元。主要用于发放退休人员统筹外工资；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出516036.64元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出228991.26元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

4.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出14886.46元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

5.2130304“农林水支出（类）－水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出4026213.64元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

6.2130305“农林水支出（类）－水利（款）-水利工程建设（项）”支出7130400.00元，主要用于挡帕河项目支出；

7.2130306款 “农林水支出（类）－水利（款）-水利工程运行与维护（项）”支出100000.00元，主要用于小型水库及塘坝的维护养护支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出387027.48元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县水库管理局2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5194275.48元，项目支出7230400元。

1.30101款 基本工资1351452.00元（其中：基本支出1351452.00元，项目支出0.00元）；

2.30102款 津贴补贴390780.00元（其中：基本支出390780.00元，项目支出0.00元）；

3.30107款 绩效工资2114376.00元（其中：基本支出2114376.00元，项目支出0.00元）；

4.30108款 机关事业单位基本养老保险缴费516036.64元（其中：基本支出516036.64元，项目支出0.00元）；

5.30110款 职工基本医疗保险缴费228991.26元（其中：基本支出228991.26元，项目支出0.00元）；

6.30112款 其他社会保障缴费37463.06元（其中：基本支出37463.06元，项目支出0.00元）；

7.30113款 住房公积金387027.48元（其中：基本支出387027.48元，项目支出0.00元）；

8.30201款 办公费152000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出122000元）；

9.30206款 电费20000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20000.00元）；

10.30207款 邮电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0.00元）；

11.30211款 差旅费213000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出173000.00元）；

12.30215款 会议费32000.00元（其中：基本支出7000.00元，项目支出25000.00元）；

13.30217款 公务接待费47000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出39000.00元）；

14.30228款 工会经费27029.04元（其中：基本支出27029.04元，项目支出0.00元）；

15.30231款 公务用车运行维护费328000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出298000元）；

16.30302款 退休费21120.00元（其中：基本支出21120.00元，项目支出0.00元）；

17.31005款 基础设施建设支出6553400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6553400.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县水库管理局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县水库管理局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县水库管理局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县水库管理局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县水库管理局2025年合计375000元，其中：

沧源佤族自治县水库管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115000.00元，较上年增加93752.97元，增长441.25%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县水库管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县水库管理局2025年公务接待费预算为17000.00元，较上年减少4247.03元，下降19.99%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少的主要原因：在建水利项目均在沧源佤族自治县水库管理局核算，接待批次及人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县水库管理局2025年公务用车购置及运行维护费为98000.00元，较上年增加98000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费98000.00元，较上年增加98000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因：在建水利项目均在沧源佤族自治县水库管理局核算，而水利项目点多面广，公务用车到项目现场的频次增加，发生的运行维护费也随之增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县水库管理局2025年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县水库管理局2025年自有资金“三公”经费预算合计260000.00元，较上年增加260000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县水库管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县水库管理局2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为85次，共计接待326人次。

增加的主要原因：在建水利项目均在沧源佤族自治县水库管理局核算，接待批次及人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县水库管理局2025年公务用车购置及运行维护费为230000.00元，较上年增加230000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费230000.00元，较上年增加230000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因：在建水利项目均在沧源佤族自治县水库管理局核算，而水利项目点多面广，公务用车到项目现场的频次增加，发生的运行维护费也随之增加。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县水库管理局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标实施情况

沧源佤族自治县水库管理局2025年部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排7230400.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排7230400.00元，编制绩效目标3个。具体如下：

（一）挡帕河治理项目县级配套资金

1.项目名称：挡帕河沧源段治理工程。

2.立项依据：《临沧市水务局关于挡帕河沧源段治理工程初步设计报告的批复》（临政水复〔2023〕56号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水库管理局。

4.项目基本概况：挡帕河沧源段治理工程位于沧源佤族自治县和耿马县境内，挡帕河为耿马县、沧源县县际界河，治理段为挡帕河中游段，属澜沧江水系南碧河二级支流。工程规划治理主要保护对象为乡村及农田。设计防洪标准为10年一遇，保护农田面积0.8万亩，保护人口0.4万人。治理河段主要采用M7.5浆砌石护脚+格宾石笼护坡土堤和M7.5浆砌石重力式挡墙。工程实施后，可使河道满足10年一遇的防洪要求。工程的建设对保护沿岸人民生命财产安全及改善生态环境，促进边疆地区社会经济稳定，促进民族团结、社会稳定和全面推进乡村振兴有着极其重要的作用。因此，工程的兴建十分必要。

5.项目实施内容：挡帕河沧源段治理工程分为3段，干流治理河段总长为15.00km，左右岸治理堤线（岸线）总长6.851km；支流交汇口治理段长0.238km，左右岸治理堤线（岸线）总长0.515km。共新建堤防总长2.776km（其中干流长2.398km，支流交汇口长0.378km），新建护岸总长4.590km（其中干流长4.453km，支流交汇口长0.137km）。新建排涝涵管5座，下河台阶4座，修复挡墙0.114km。工程主要保护对象为两岸村寨农田，治理后达到10年一遇洪水标准。通过本工程治理，沧源佤族自治县挡帕河沧源段治理工程治理完成后可保护人口0.4万人，保护耕地0.8万亩。

6.资金安排情况：根据《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县水库管理局2025年部门预算的批复》（沧财农〔2025〕4号）文件，沧源佤族自治县挡帕河沧源段治理工程已获得县级配套资金4407100.00元。

7.项目实施计划：工程已于2024年1月28日开工建设。

8.项目实施成效：2024年度完成工程量：（1）挡帕河1段：修建实体工程新建堤防1955m，新增挡墙已全部完成。（2）挡帕河2、3段：已完成施工任务；完成河道治理14km。

（二）非县管库塘管理维护养护经费补助资金

1.项目名称：非县管库塘管理维护养护经费。

2.立项依据：沧源佤族自治县水务局关于对沧源佤族自治县第十二届人民代表大会第四次会议第20号建议、批评和意见的答复函。

3.项目实施单位：非县管库塘所在地的行政单位。

4.项目基本概况：18座小型水库和29个库塘维护养护。

5.项目实施内容：18座小型水库和29个库塘维护养护。

6.资金安排情况：2025年财政预算安排资金100000.00元。

7.项目实施计划：2025年内督促7个乡镇完成18座小型水库和29座库塘维护养护。

8.项目实施成效：确保非县管库塘安全运行。

（三）水利项目自有资金

1.项目名称：水利项目自有资金。

2.立项依据：《沧源县芒回水库工程可行性研究报告评审意见》（云水技审〔2017〕34号）、《云南省发展和改革委员会关于沧源县东丁水库工程可行性研究报告的批复》（云发改农经〔2012〕1694号）和《沧源佤族自治县财政局关于下达2021年省级预算内前期工作经费（第一批）的通知》（沧财建发〔2021〕3号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水库管理局。

4.项目基本概况：续建2座中型水库；新建1座中型水库。

5.项目实施内容：续建东丁和芒回2座中型水库，新建公丁1座中型水库。

6.资金安排情况：按照现有的自有资金，在2025年度中执行2723300.00元资金使用计划。

7.项目实施计划：东丁、芒回两座中型水库续建，公丁水库加紧推进前期各项工作。

8.项目实施成效：建成总投资预计为181000000.00元的中型水库3座。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县水库管理局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

沧源佤族自治县水库管理局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县水库管理局属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县水库管理局资产总额1537919250.26元，其中，流动资产204411721.44元，固定资产12679.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程1244354945.19元，无形资产0元，其他资产89139904.62元。与上年相比，本年资产总额增加201585686.00元，其中流动资产增加39423144.09元，非流动资产增加162162541.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县水库管理局2025年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700263000111